Příloha k závěrečnému účtu města Velká Bíteš za rok 2024

Použití zůstatku finančních prostředků běžných účtů
města Velké Bíteše

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2024 na běžných účtech činí          Kč 34.376.742,13
/běžné účty u KB, ČS, ČNB, příjmový účet a výdajový účet, účet sociálního fondu/

Finanční prostředky ve výši 6,5 mil. Kč byly zapojeny do schváleného rozpočtu na rok 2025 v třídě 8 – financování na položce 8115 – změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech. O částku 27.876.742,- Kč byla tato hodnota navýšena dle skutečného zůstatku bankovních účtů (viz níže) rozpočtovým opatřením č. 1/2025.  

IČO: 00295647                                      HLAVNÍ KNIHA - ZA OBDOBÍ                                kód sestavy: P/HK_STAV                                                                                                                                
Město Velká Bíteš                                                                                          datum:21.01.2025
Územně samosprávný celek                           k 31.12.2024                                            čas:  07:54:54
                                                                                                           strana: 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SU  AU    Popis                                PS              MD             DAL       MD celkem      DAL celkem        Zůstatek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝB.PODMÍNKY   Syntetický účet:23*  

231 0100  ZBÚ - Komerční Banka       2 596 511,31    1 174 039,19      939 092,32   12 007 963,25   13 948 662,17      655 812,39
231 0110  Běžný účet u ČS            1 084 600,64    1 000 017,02      470 448,30    5 884 176,67    5 972 233,50      996 543,81
231 0113  Běžný účet u ČNB             145 720,41      453 000,00      494 228,80   20 064 267,70   20 206 470,10        3 518,01
231 0114  Běžný účet u KB (virt.         5 908,97            0,05            0,00            0,60            0,00        5 909,57
231 0115  Běžný účet u KB - spoří      532 400,07    5 036 725,45    5 000 000,00   99 584 987,75   84 000 000,00   16 117 387,82
231 0200  Příjmový účet u KB        22 985 102,67   21 040 811,77   24 003 010,00  167 636 679,20  179 027 100,15   11 594 681,72
231 0300  Výdajový účet u KB         1 506 427,15   26 783 420,59   24 434 958,64  229 243 922,11  226 479 386,36    4 270 962,90
231       Základní běžný účet ÚSC   28 856 671,22   55 488 014,07   55 341 738,06  534 421 997,28  529 633 852,28   33 644 816,22

236 0100  Sociální fond-účet u KB      661 796,87      200 315,79      174 031,00      947 557,04      877 428,00      731 925,91
236       Běžné účty fondů ÚSC         661 796,87      200 315,79      174 031,00      947 557,04      877 428,00      731 925,91

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za výběr                            29 518 468,09   55 688 329,86   55 515 769,06  535 369 554,32  530 511 280,28   34 376 742,13
*********************************************************************************************************************************
                                  >>>> Konec sestavy <<<<

Ve Velké Bíteši 20. 2. 2025       
Vyhotovila: Pokorná